Hòa Phát đưa nợ vay lên mức kỷ lục vì ''quả đấm thép'' Dung Quất 2

Nợ vay tài chính của Hòa Phát đã tăng lên mức trên 77.500 tỷ đồng. Ảnh: HPG.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 30.852 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Với việc giá vốn hàng bán cải thiện đáng kể, biên lợi nhuận gộp của công ty đã tăng hơn gấp đôi lên gần 13,5%.

Theo Hòa Phát, mảng thép tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khi đóng góp 93% doanh thu hợp nhất. Mảng nông nghiệp đứng thứ 2 khi góp 5% doanh thu trong khi mảng bất động sản đóng góp 2%.

Nợ vay tăng lên mức kỷ lục

Trong kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của ông lớn ngành thép tăng lần lượt 34% và 13%. Riêng chi phí tài chính giảm 20% xuống còn 1.060 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi vay giảm mạnh.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí và thuế, tập đoàn báo lãi ròng 2.869 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng sát với ước tính của Chủ tịch Trần Đình Long trong cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra hồi đầu tháng 4.

Năm nay, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đặt mục tiêu doanh thu đạt 140.000 tỷ đồng (tương đương hơn 5,6 tỷ USD), lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với năm 2023. Nếu mục tiêu này hoàn thành, Hòa Phát sẽ đạt mức doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử và lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2022.

Sau khi kết thúc quý I, Hòa Phát đã hoàn thành 22% chỉ tiêu doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Hòa Phát đạt gần 202.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm. Trong đó, tập đoàn ghi nhận giá trị hàng tồn kho tăng đáng kể.

Trong khi số dư tiền và các khoản tương đương tiền không thay đổi nhiều so với đầu năm, đạt trên 12.400 tỷ đồng. Ngoài ra, Hòa Phát cũng có khoản tiền gửi có kỳ hạn trị giá gần 22.300 tỷ đồng, qua đó giúp tập đoạn thu về gần 423 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay quý vừa qua.

Đáng chú ý, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn của tập đoàn này đã tăng lên mức kỷ lục 77.500 tỷ đồng, qua đó nâng tổng nợ phải trả lên hơn 96.300 tỷ đồng (+13%).

Hòa Phát cho biết dư nợ vay tăng mạnh do hoạt động mua sắm vật tư và giải ngân cho dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất 2. Trong quý đầu năm, Hòa Phát đã rót thêm gần 4.250 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế đã giải ngân tại dự án này đến cuối quý I lên 26.800 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ USD.

Chi phí lãi vay xuống đáy 2 năm

Quý vừa rồi, Hòa Phát đã sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả lò cao của Khu liên hợp Hải Dương và Dung Quất hiện tại đang chạy gần như hết công suất.

Tổng sản lượng thép xây dựng, phôi thép và HRC cung cấp cho thị trường đạt 1,85 triệu tấn, giảm nhẹ so với quý IV/2023 nhưng đã tăng 34% so với cùng kỳ. Sản lượng thép xây dựng, thép chất lượng cao của Hòa Phát đạt 956.000 tấn, tăng 10% còn thép cuộn cán nóng đạt 805.000 tấn, tăng 67%.

Thị phần thép xây dựng vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với 37%. Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp trên 87.000 tấn phôi thép cho các nhà máy cán thép khác của Việt Nam và phục vụ xuất khẩu.

Lý giải một số chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh, Hòa Phát cho biết việc quản trị tốt cấu trúc hạn mức cho phép tập đoàn linh hoạt trong điều chỉnh cơ cấu vay ngoại tệ và giảm bớt độ phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài trong thời điểm chi phí vốn USD cao và rủi ro tỷ giá lớn, tận dụng được nguồn vốn trong nước với giá cạnh tranh hơn. Do đó, dù dư nợ vay của tập đoàn tăng lên nhiều, chi phí lãi vay đã hạ xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Hàng tồn kho tại cuối quý của Hòa Phát tăng hơn 8.200 tỷ so với cuối năm 2023 bởi 2 yếu tố chính gồm tồn kho thành phẩm tăng và lượng lớn vật tư đã mua sắm dùng cho hoạt động xây dựng cơ bản các dự án mới.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo Hòa Phát cũng cho biết tập đoàn đã đẩy đi lượng lớn nguyên vật liệu giá cao và đưa tồn kho xuống mức thấp kỷ lục. Song song, Hòa Phát cũng tranh thủ nhập vào lượng lớn nguyên vật liệu có giá tốt.