Báo cáo mới nhất của "quỹ tỷ USD" VEIL cho thấy tại thời điểm ngày 19/1, quỹ ngoại có tỷ trọng tiền mặt là 0,54%, thấp nhất kể từ ngày 24/9/2019 (0,49%).
Với giá trị tài sản ròng là 1,79 tỷ USD, lượng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL là 9,67 triệu USD. Đây là lần đầu tiên quỹ lớn nhất thị trường do Dragon Capital quản lý có lượng tiền mặt dưới 10 triệu USD kể từ cuối tháng 9/2019.
"Quỹ tỷ USD" liên tiếp bán ròng đưa tỷ trọng tiền mặt lên ngưỡng cao kỷ lục vào giữa tháng 11/2022. Thời điểm đó thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trước những thông tin tiêu cực liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp và làn sóng bán giải chấp cổ phần của các lãnh đạo công ty.
Sau thời điểm đó, quỹ VEIL liên tiếp giải ngân mua vào cổ phiếu, hạ tỷ trọng tiền mặt xuống mức thấp. Lượng tiền giải ngân từ giữa tháng 11 cho đến hết năm 2022 đạt khoảng 187 triệu USD (gần 4.400 tỷ đồng).
3 tuần đầu năm 2023, tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL đều dưới ngưỡng 1%, khiến quỹ rơi vào trạng thái “full cổ phiếu”. Quỹ gần như không còn sức mua để giải ngân thêm vào thị trường.
Song, trạng thái “full cổ” đang đem lại thành quả cho "quỹ tỷ USD". Trong tháng đầu năm nay, VEIL là một trong những quỹ trên thị trường chiến thắng VN-Index với tỷ suất lợi nhuận đạt gần 11%. Đây cũng là kết quả dường như tốt nhất trong nhóm quỹ thành viên của nhóm Dragon Capital.
Về danh mục đầu tư, hai cổ phiếu ngân hàng là ACB và VPB chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1/4 danh mục của quỹ VEIL. 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ tỷ USD còn có các cổ phiếu như MWG, HPG, VCB, FPT, BCM, GAS, VHM và PNJ.
Tác giả: Tùng Lâm
